廣發(fā)證券公司

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   基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散于證券市場的各種工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時反映基金的價值。基金資產(chǎn)的估值原則如下：[1]
  
 1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價計(jì)算，該日無交易的，按照一個交易日的收市價計(jì)算。
  
 
 基金單位凈值 相關(guān)圖片2、未上市的股票以其成本價計(jì)算。
  
 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。
  
 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。
  
 基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。
  
 估值的目的
  
 無論哪一種基金，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金... [詳細(xì)介紹]