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    基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散于證券市場的各種工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的價值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：[1]
   
 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照一個交易日的收市價計算。
   
 
  基金單位凈值 相關(guān)圖片2、未上市的股票以其成本價計算。
   
 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應(yīng)計利息額計算。
   
 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。
   
 基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算。
   
 估值的目的
   
 無論哪一種基金，在初次發(fā)行時即... [詳細介紹]