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廣發(fā)證券有線公司

廣發(fā)基金有線公司  4000-334-628

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    基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散于證券市場(chǎng)的各種工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：[1]

1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。


基金單位凈值相關(guān)圖片2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。

3、未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。

估值的目的

無論哪一種基金，在初次發(fā)行時(shí)即將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金...

公司檔案

公司名稱：	廣發(fā)證券有線公司	公司類型：	企業(yè)單位 ()
所在地：	北京	公司規(guī)模：
注冊(cè)資本：	0萬	注冊(cè)年份：	2011

資料認(rèn)證：

經(jīng)營(yíng)范圍：

廣發(fā)基金有線公司 4000-334-628

銷售的產(chǎn)品：

4000-334-628

采購(gòu)的產(chǎn)品：

4000-334-628

主營(yíng)行業(yè)：

化工原料

其他機(jī)構(gòu) / 商務(wù)服務(wù)

聯(lián)系方式

公司地址：	北京廣發(fā)證卷有線公司
公司電話：	（登錄可見）
公司網(wǎng)址：	http://asdfghjklq.pvc123.com/
手機(jī)號(hào)碼：	（登錄可見）
即時(shí)通訊：	（登錄可見）
最近登錄：	2015-06-14 16:41

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